2018年9月4日,沪深两市早盘震荡回落,午后股指震荡回升。在中国平安、平安银行、招商银行、南京证券等大金融的带动下,上证50指数快速放量拉升,国产软件等题材板块快速走高,个股整体呈现普涨态势,市场做多情绪回暖。
我们注意到其中几个细节:
(一)个股普涨,涨停个股大幅上升至51只,跌停6只,涨幅3%以上340多只。从盘面上看,军工、国产软件、网络安全、卫星导航、数字中国等板块涨幅幅居前。
(二)从午盘2点开始,投资者做多情绪扩散,以软件、云计算、信息安全、互联网、芯片等为主的科技股走强。尤其值得一提的是,卫宁健康在周一创多年新高以后周二再次涨停明显激活了科技主线的股性,板块联动性强。
从成交金额的前20名来看,科技股占8只,仍以细分领域自主可控龙头公司为主。
(三)沪股通净流入10亿,深股通净流入5亿。
(四)消息面关注:
1、江苏、上海、安徽、湖南、江西等十余省市水泥宣布涨价。
2、韩国宣布今年12月1日开启5G商用化;消息称,中国正评估合并中国联通和中国电信的计划。
3、国务院再次强调减费降税支持实体经济发展,并指出“减税降费是实施积极财政政策、保持宏观经济稳中向好的重要举措。已经部署的工作必须抓紧落实,对没有落实的或落实不力的要追责。”
4、美联储日前公布7月31日到8月1日会议纪要,市场普遍预计美联储将在今年9月份再度加息,但12月份加息与否仍是未知数。
(五)行业数据:
1、今年以来,沪指累计跌幅达17.6%,深证成指累计跌幅达23.32%,创业板指累计下跌17.63%。期间A股没有出现像样的反弹。特别是深成指和创业板指月线5连阴,其中,深成指月线5连阴,创了2001年以来的新纪录,创业板指月线5连阴,再创了新的历史纪录。
2、9月A股延续震荡筑底行情,A股月线6连阴概率极小,当前无论从点位还是市场估值来说,A股确实属于底部区域,但是底部并不代表就会上涨,在其他情况没有根本改变的情况下,股市会以震荡寻底为主,月线收出小阴小阳都正常。
3、目前银行股的估值水平已经击穿了以往熊市的所有低点,也就是说,8月中下旬的银行股的估值数据是历史最低。而且,银行股的估值数据诱人,不仅是市盈率、市净率数据,并且还在于股息率。随着股价的下移,大多数银行股拥有4%以上的股息率。
4、今年以来已有500家左右上市公司进行的增持或回购,产业资本持续的增持行动会逐步发挥效用,提升市场抄底做多的积极性。
5、美国养老金/GDP 为158%,保险类资金合计40 万亿美元。我国养老金/GDP 为11%,保险类资金合计24万亿元人民币。与美国庞大的保险体系相比,我国的保险类资金还有很大的发展空间。
6、巴菲特认为,“在评估一个国家的股市是贵还是便宜时,可以参考该国股市的总市值与 GDP的比值。这个比值是1的时候,说明股市相对合理,如果超过120%,说明股市有一定的泡沫。”目前A股的总市值不到60万亿元,而我国GDP总量为82万多亿元。也就是说,A股总市值除以GDP总量的比例约为70%,即使加上在港股上市的H股,以及在美股上市的中概股,总市值也不到70万亿元,“巴菲特指标”仍处于比较低的水平。
小强认为:
大盘上涨没有明显放量,大涨不太现实。后期只有大盘放量站上2806点,否则,大盘还有跌破2653点回踩2600点附近的可能。
但就目前的量能来看,大盘站上2806点的概率不大。所以,明天大盘冲高回落的概率较大。
操作策略:
基本面优质的公司仍处于强者恒强的趋势震荡上行中,并且市场的共识愈加明显,全市场交超过10亿元的仅20只(科技股8只),超过5亿元的仅80多只,而成交额低于3000万的有1800只,建议短线交易回避流动性枯竭的小盘股。
个股关注:
000683远兴能源
600141兴发集团
600568中珠医疗
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