海能投顾：不确定市场下寻找确定性机会

最近全球市场走势越发显得不确定，这个不确定来源于疫情控制的不确定，目前市场形成了一个传导力量，即疫情外盘港股A股，全球市场不确定下，是否能寻找到确定机会呢？答案一定是可以的。

此前我们讲过，日韩欧美近期的疫情数据接连增加，但从媒体报道来看，相关国家和地区在疫情防控工作上确实不及我国。目前相关地区疫情数据每日剧增，这给全球资本市场造成了较大冲击，由于疫情接下来的发展不确定，直接影响了资金的风险偏好。所以不确定，这是近期影响全球市场的关键。

我们再次来确认下确定的机会，现在全球疫情不确定，但基本可以确定的是中国疫情已得到了有效控制，可以说目前中国是全世界最安全的区域。从韩国近期飞往中国规避疫情的人数就可以看出。大批疫情国居民涌入中国，也是来避险的。所以目前可以确定的是中国是全球疫情中最安全的区域。

既然中国确定是目前全球最安全的区域，那处于历史底部的A股是否也安全？答案是一定的，美股处于历史高位，早就有技术调整需求，此次资金扎堆的美股受疫情做技术调整，也是理所当然。

近期欧美股市接连下挫，也拖累了A股表现，我们可以看到A股近期跌的基本都是高位科技股，科技股的上涨可以说完全是靠信仰堆积上去的。不论是从估值还是从实际行业现状来看，近期高位科技股确实虚高了。那既然A股是安全的，但科技股又虚高了，资金调仓换股需求下什么才是A股安全之地下最安全的机会呢？

不确定行情下确定的是业绩，寻找业绩确定性强的品种，可以安全规避近阶段的回调。水泥基建，业绩亮眼，近期年报披露下可以看到多只水泥股业绩超预期，同时在一季度全国GDP受疫情影响下，加大基建投资，回补疫情缺口是刚需，近期管理层也多次提到加快重大项目复工和进度，这对水泥基建都形成了短线利好催化剂。

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